автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.10, диссертация на тему:Разработка моделей и методов поддержки принятия управленческих решений для сетевых ритейлов



Языков Михаил Сергеевич

На правах рукописи / 'Уй/с/Я'

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СЕТЕВЫХ РИТЕЙЛОВ

Специальность: 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах (экономические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 з ноя

Ростов-на-Дону - 2009

003483483

Диссертация выполнена на кафедре экономики и прикладной математики Педагогического института Южного федерального университета

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор Сабельников Владимир Иванович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Волкова Виолетта Николаевна доктор экономических наук, доцент Чефранов Сергей Георгиевич

Ведущая организация:

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Защита диссертации состоится «01» декабря 2009 года в 14-00 часов на заседании объединённого диссертационного совета ДМ 212.208.28 по экономическим наукам при ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 88, ауд.220.

С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке Южного федерального университета по адресу: 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148.

Автореферат разослан «31» октября 2009 г.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, подписанные и заверенные печатью, просим направлять по адресу: 347928, г. Таганрог, ГСП-17а, пер. Некрасовский, 44, объединённый диссертационный совет ДМ 212.208.28, ученому секретарю.

Ученый секретарь диссертационного совета к.э.н., доцент

С.В. Гриненко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Отличительной особенностью второй половины XX, начала XXI века в организации потребительского рынка становится возникновение и развитие торговых сетей. Движущим мотивом этого процесса послужило стремление торговых операторов получить экономический эффект от интеграции ресурсов и укрупнения форм ведения бизнеса, что предполагает переход к сетевым принципам организации бизнес-структур.

Процессы возникновения бизнес-структур, имеющих сетевую организацию, получили широкое распространение в розничной торговле, а масштаб торговой деятельности ведущих компаний и тенденции их развития на потребительском рынке позволяют говорить о них как о ключевых элементах современной организации товарного обращения, что требует постоянного внимания к совершенствованию их деятельности.

Одной из основных функций сетевых ритейлов является функция поддержания посреднической связи между производителями товаров и конечными потребителями, выполнение которой сопряжено с решением целого ряда организационных задач, влекущих за собой возникновение дополнительных издержек. Задача уточнения экономических потерь, возникающих в сфере торговли, их корректировки и снижения является актуальной при разработке мероприятий по совершенствованию системы управления развитием сетевых ритейлов.

Процесс развития систем поддержки принятия управленческих решений в организации розничной торговли осуществляется через регулирование связей и отношений между образующими систему элементами, а также ее взаимодействие с внешней средой. Все это требует внесения адекватных изменений в системы поддержки принятия организационно-управленческих решений элементами креативного менеджмента. При соответствующей организации они позволят переориентировать процесс управления с решения текущих задач на обеспечение долгосрочных .интересов, преодолеть

фрагментарность, локализацию внимания руководства на отдельных аспектах производственной деятельности предприятия в ущерб проблемам комплексного анализа и стратегического планирования.

Необходимость исследования причин, ухудшающих экономические показатели сетевых ритейлов, влекущих снижение экономической эффективности их работы и повышение цен, определяет актуальность диссертационной работы и выбор объекта научного исследования. Актуальной представляется проблема формирования и адаптации в условиях динамично развивающегося рынка эффективной системы поддержки принятия управленческих решений в организации розничной торговли.

Степень разработанности проблемы. Важные теоретико-методологические аспекты совершенствования систем управления и теории принятия решений отражены в работах отечественных ученых: В. Волковой,

A.Денисова, В. Буркова, Д. Новикова, А. Воронина, А. Караваева, И.Поспелова,

B. Новосельцева и других. Большой вклад в разработку концептуальных подходов к исследованию социально-экономических проблем создания систем поддержки принятия управленческих решений предприятий внесли А.Аганбегян, А. Щепкин, В. Горелик, Г. Горелова, Л. Матвеева, Н. Лябах, и др.

Многообразие подходов по совершенствованию процессов принятия управленческих решений с использованием аппарата математического моделирования представлены в работах Г. Клейнера, Н. Моисеева, А.Первозванского, Д. Чернявского, С. Жака, В. Сидельникова, С. Бредихина,

C.Арженовского и других.

Отдельные аспекты моделирования процессов в системах управления рассмотрены в научных трудах зарубежных ученых: Дж. Л. Гибсона, Т.Уайтина, Р. Бандела, Дж. Хедли, А. Прекопа, Е. Харольда, П. Друкера, ДФоррестера, М. Мескон, У. Эшби и других.

Обзор научных публикаций по данной проблематике, представленных в специальной литературе, научных изданиях, периодической печати позволил выявить наличие ряда дискуссионных вопросов, обусловивших необходимость

разработки новых систем поддержки принятия организационно-управленческих решений в торговой деятельности сетевых ритейлов и оценке их эффективности, а также аналитических методов, позволяющих моделировать реализацию товаров. Переход от концепций и идеологических дискуссий к исследованиям на языке математических моделей является актуальным для глубокого понимания исследуемых экономических процессов и построения эффективной экономической политики в сетевых торговых организациях, что определяет актуальность темы диссертационной работы и выбор объекта научного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка динамических моделей и методов поддержки принятия управленческих решений в организации торгово-закупочной деятельности сетевых ритейлов, позволяющих осуществлять прогноз реализации продукции и оценку экономической эффективности принимаемых организационно-управленческих решений.

Достижение сформулированной цели обеспечивается постановкой и решением следующих задач, отражающих логику и концепцию выполненного исследования:

- исследовать существующие модели и методы управления торгово-закупочной деятельностью для обоснования возможности и перспективности

4 динамического моделирования поддержки принятия управленческих решений для сетевых ритейлов;

- разработать системы поддержки управления субъектами социально-экономической деятельности в рамках формирования моделей динамики параметров состояния сетевых ритейлов на потребительском рынке;

- формализовать внутрисистемные связи в подсистеме поддержки принятия управленческих решений в организации розничной торговли на основе линейных однородных дифференциальных уравнений;

- проанализировать характер и природу воздействий на совокупность параметров управления и состояния системы в организации розничной торговли и разработать их классификацию;

- разработать методы расчета коэффициентов моделей поддержки принятия управленческих решений основанные на двухфакторной оптимизации затрат на поставку и хранение товарного запаса;

- сформулировать в рамках системы поддержки принятия управленческих решений в организации розничной торговли метод определения оптимальной стратегии поведения сетевого ритейла на рынке.

Объект и предмет исследования. Объект исследования - процесс принятия управленческих решений в организации торгово-закупочной деятельности сетевых ритейлов на потребительском рынке. Предмет исследования - модели и методы поддержки процесса принятия эффективных управленческих решений в формировании системы торгово-закупочной деятельности.

Работа выполнена в соответствии с паспортом специальности 05.13.10. -Управление в социальных и экономических системах (экономические науки): п. 2. Разработка методов формализации и постановка задач управления в социальных и экономических системах и п. 3. Разработка моделей описания и оценок эффективности решения задач управления и принятия решений в социальных и экономических системах.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на ряде теоретических и методических положений, согласно которым формализация системы поддержки принятия управленческих решений в организации розничной торговли позволяет разрабатывать и осуществлять экономически эффективное управление стратегией деятельности торговых предприятий.

Теоретико-методологической основой выступают фундаментальные положения экономической теории, исследования отечественных и зарубежных авторов в области систем управления производством, теории систем и управления, методы планирования и прогнозирования товародвижения.

Информационно-эмпирическую базу исследования, обеспечивающую репрезентативность первичных данных, достоверность, надежность и точность выводов, рекомендаций и предложений, составили: данные, изложенные в монографиях и научных статьях; нормативно-правовые акты Российской Федерации. Определяющую долю информационно-эмпирической базы исследования составляет статистическая отчетность ООО «Максидом» за период 2006-2009 г.г.

Инструментарно-методический аппарат составляют статистические исследования реализации товаров, методы оптимизации и управления, численные методы. Наряду с аналитическими методами на основе программных продуктов MS Excel и Maple разработаны средства программной поддержки, позволяющие получать и оценивать решения поставленных задач.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Особенности функционирования и развития сетевых ритейлов как социально-экономических систем, связанные с возрастанием и диверсификацией товарных потоков, детерминируют существенное повышение роли- и значимости моделей и методов в процессе управления торгово-закупочной деятельностью, позволяющие комплексно и полно учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие на качество принимаемых и реализуемых управленческих решений.

2. Формализация связей в виде структурных схем взаимодействия элементов системы поддержки принятия управленческих решений, визуализирующая товарооборот и отражающая динамику торгово-закупочной деятельности, позволяет выявлять характер связей в динамических моделях и осуществлять поэтапную количественную оценку зависимости прибыли от интенсивности спроса, издержек на транспортировку и хранения товара.

3. Классификация параметров системы торгово-закупочной деятельности направлена на выявление приоритетных управленческих решений с целью достижения требуемого уровня торгово-закупочной деятельности сетевого ритейла и способствует выявлению потенциальной возможности и

последовательности этапов принятия решений по управлению торговым предприятием.

4. Динамические модели поддержки принятия решений по управлению торгово-закупочной деятельности сетевых ритейлов на потребительском рынке, разработанные с учетом размера партии поставки продукции, товарного запаса и интенсивности спроса, позволяют осуществлять комплексный прогноз динамики основных параметров состояния системы в зависимости от принимаемых решений и осуществляемых организационно-управленческих воздействий.

5. Методы расчета коэффициентов динамических моделей на основе двухфакторной оптимизации издержек на поставку и хранение товарного запаса, способствующие обеспечению бесперебойного торгово-технологического процесса сетевых ритейлов, позволяют варьировать их значениями с целью поиска приемлемого сценария развития торгово-закупочной деятельности.

6. Эффективное использование динамических моделей поддержки принятия управленческих решений торгово-закупочной деятельности сетевого ритейла с косвенным и непосредственным присутствием инвестиционной составляющей на основе количественной оценки экономического эффекта способствует разработке рациональной стратегии развития сетевого ритейла.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании теоретических принципов и практических положений, направленных на поиск инструментов моделирования и поддержки процесса управления в сетевых ритейлах. В ходе проведенного исследования получены следующие результаты, формирующие приращение научного знания:

1. Выявлены направления моделирования торгово-закупочной деятельности, обеспечивающие количественное и качественное обоснование процесса принятия управленческих решений на основе динамических моделей оценки реакции исследуемых систем на возможные управляющие воздействия

и их комбинации в рамках разработки и реализации стратегии развития предприятия.

2. Построены структурные схемы взаимодействия элементов системы поддержки принятия управленческих решений для сетевых ритейлов, с учетом интенсивности спроса на товары, размера поставки и товарного запаса в магазине для комплексной оценки эффективности процесса управления реализацией продукции.

3. Предложена классификация внешних воздействий, параметров управления и состояния с учетом всех переменных, оказывающих влияние на состояние системы торгово-закупочной деятельности, которая позволяет организовать проведение модельных расчетов для выявления оптимальной стратегии управления товародвижением.

4. Разработаны динамические модели с учетом стохастической природы потребительского рынка и оптимизации издержек на торгово-закупочную деятельность, позволяющие прогнозировать развитие экономической ситуации на предприятии в зависимости от принимаемых и осуществляемых организационно-управленческих решений. •

5. Предложены методы оценки экономического эффекта от принятых управленческих решений, основанные на динамическом моделировании, позволяющие определять относительные преимущества альтернативных

Сценариев развития на основе количественного анализа торгово-закупочной деятельности.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая значимость исследования определяется глубиной проработанности поставленных задач, заключается в обосновании и разработке моделей и методов оценки экономического эффекта от управления торгово-закупочной деятельностью сетевых ритейлов.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, предложенные в работе модели и методы поддержки принятия управленческих решений могут быть использованы сетевыми ритейлами с целью повышения

эффективности управления торгово-закупочной деятельностью. Результаты исследования и система программной поддержки применяются в учебных целях при проведении лекционных и практических занятий по курсам: «Исследование систем управления», «Стратегический менеджмент», «Логистика», «Управленческие решения».

Разработанные в диссертации инструменты экономической оценки торговой деятельности сетевой компании внедрены в практику работы направления «Строительные материалы» коммерческого отдела ООО «Максидом».

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международных конференциях в г.г. Воронеже, Санкт-Петербурге, Новочеркасске и др.

По результатам исследования опубликовано 7 работ общим объемом 3,75 п.л. (личный вклад автора 3 п.л.), в том числе 2 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов исследования на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Результаты исследования применяются в учебных целях в Педагогическом институте Южного федерального университета.

Разработанные в диссертации инструменты оценки экономического эффекта от управления торгово-закупочной деятельностью, основанные на динамическом моделировании финансовых показателей, внедрены в практику работы ООО «Максидом».

Структура и объем диссертационной работы последовательно раскрывает цели и задачи исследования, состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 152 наименований (включая справочники Интернет) и приложений, изложена на 152 страницах, содержит 12 рисунков и 21 таблицу.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы.

1. Обоснована возможность и перспективность разработки нового инструментария оценки экономического эффекта от управления торгово-закупочной деятельностью на основе динамического моделирования финансовых показателей сетевых ритейлов.

Вектор поступательного развития социально-экономических систем опирается на наличие в них эффективных методов управления. Переход к рассмотрению сложных систем требует постепенного отказа от чисто эвристических подходов к разработке управленческих решений на основе моделей, обеспечивающих количественную и качественную взаимосвязь принимаемых решений, и, возникающих в результате последних, изменениях в их основных параметрах состояния.

Отличительной чертой экономики России является предпочтительное положение торгового сектора, в котором сосредотачиваются как значительный капитал, так и квалифицированные кадры. В российской экономике в большей степени, чем в других, формирование частной торговли происходит практически «с нуля», при низком уровне торговой инфраструктуры. Под несовершенством инфраструктуры мы понимаем временные затраты, необходимые для покупки товара (включая время на получение информации, оформление покупки, транспортировку и т.д.).

Важное место в торговом секторе занимает сетевая торговля. Вопросы функционирования и самоорганизации торговых сетей представляют значительную сложность из-за их распределенности в пространстве. Функционирование сетевых торговых предприятий на региональных рынках формирует в них различную себестоимость товаров одной номенклатурной группы, всевозможные издержки торгового процесса и интенсивность спроса на продукцию (вход - ядро системы - выход).

Рассматриваемые модели и методы призваны повысить эффективность системы управления товарооборотом. Характерной чертой большой системы является то, что работа ее элементов и системы в целом оценивается с позиции системы более высокого ранга. В связи с этим теоретически нельзя ни для одной конкретной системы точно и строго определить критерий эффективности, не поднимаясь при решении этой задачи до наивысшего уровня, при котором в рассмотрение вводятся социальные факторы большого масштаба.

Чаще всего в существующих моделях критерием эффективности служат функции минимизации затрат, которые в дальнейшем обеспечивают максимизацию прибыли. Реже применяют критерий стабильности обеспечения спроса. При ближайшем рассмотрении критерий обеспечения стабильного спроса можно свести к затратам путем ввода еще одной составляющей -штрафов за неудовлетворенный спрос. Формализовать полностью реальную систему сложно, а подчас и невозможно, поэтому необходимо считаться с неполнотой соответствия между моделью и реальностью.

Проведенный анализ позволяет сформулировать вывод о необходимости построения нового подхода к осуществлению управления торгово-закупочной деятельностью сетевых ритейлов, разработки новых динамических моделей с учетом стохастической природы потребительского рынка и методов оценки экономического эффекта от управления торгово-закупочной деятельностью.

2. Разработаны структурные схемы, визуализирующие взаимосвязь элементов системы поддержки принятия управленческих решений для сетевых ритейлов, обеспечивающие возможность оценки экономического эффекта от управления торгово-закупочной деятельностью.

Перед сетевыми структурами в силу сложности функциональных связей стоят следующие задачи: внедрение единой инвестиционной, маркетинговой, финансовой и налоговой политики; разработка мобильных инструментов оперативного управления финансовыми и инвестиционными ресурсами в рамках корпоративной структуры; построение -замкнутых логистических и

технологических цепочек; эффективного распределения издержек между субъектами группы за счет оптимизации налогооблагаемой базы и выделения общих центров сервисного обслуживания основных производственных процессов; централизации процессов принятия ключевых управленческих решений, сохранения единого контроля за бизнес-единицами; повышение мобильности бизнеса в условиях роста и усиления конкуренции.

Исходя из сказанного, разработка систем поддержки принятия управленческих решений торгово-закупочной деятельностью является одним из важных направлений в области эффективного решения маркетинговых и сбытовых стратегий сетевых ритейлов.

Анализ существующих структурных связей между участниками товарного рынка позволяет представить наиболее распространенную схему взаимодействия между ними в следующем виде (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структурная схема взаимодействия участников товарного рынка1

ск!

Данная система описывается кортежем =<Е,<30К,8К,г>, где множество элементов состоит из шести подмножеств Е = (в, участвующих в процессе производства и реализации товара.

Свойства элементов описываются в виде множества £?£={{?,},

представляющего собой финансовые характеристики участников товарного рынка. Множество связей системы /? = {>",}, указывают направление движения финансовых потоков в системе и характер взаимодействия элементов друг с другом. Среды системы Л'Я = {б'й,} отображают финансово-независимых участников рынка. Цель системы Л = {/,}, где ¿Г, - максимизация прибыли сетевого предприятия.

Представленная на рисунке 1 система отражает существующую на сегодняшний день схему и структуру взаимодействия основных участников товарного рынка. Здесь представлены производители товаров, банки, потребители и посреднические торгово-закупочные фирмы. Каждый из участников товарного рынка может рассматриваться и описываться по отдельности как самостоятельная система.

В модели могут присутствовать как различные внешние предприятия-производители, так и внутреннее производство. Модель может быть расширена в направлении раздельного учета инвестиций во внешние и внутренние проекты.

Анализ схемы приведенной на рисунке 1 в полном объеме представляется проблематичным из-за сложности взаимодействия составляющих ее элементов и большого количества связей. Поэтому в диссертации приведенная схема разбита на ряд финансово независимых подсистем, для которых рассмотрена структура экономических связей, входящих в систему поддержки принятия управленческих решений торгово-закупочной деятельности.

Рассмотрим структуру экономических связей системы поддержки принятия управленческих решений торгово-закупочной деятельности. Из приведенной на рисунке 1 структурной схемы рассмотрим финансовую среду сетевого ритейла (рисунок 2).

Физическими агентами, осуществляющими финансовые операции в данной системе, являются центральный офис компании, выполняющий функции центра управления, и магазины предприятия. Под инвестиционными

блоками подразумеваются финансовые проекты, которые могут быть как внутренними, направленными на развитие и модернизацию предприятия, так и внешними.

' Рисунок 2 - Структурная схема взаимодействия элементов торгово-закупочного предприятия2

Результаты проведенной формализации формируют базис, на основе

которого становятся возможными последующие классификация параметров

исследуемой системы и разработка моделей и методов поддержки системы

принятия управленческих решений торгово-закупочной деятельности сетевых

ритейлов.

3. Построена классификация внешних воздействий, параметров управления и состояния, обеспечивающая систематизацию и учет взаимосвязи

к

и взаимовлияния переменных, оказывающих воздействие на процесс товародвижения, которая при проведении модельных расчетов позволяет рационализировать поиск оптимальной стратегии управления товародвижением.

Проведенный анализ возможных вариантов построения структурных схем систем поддержки принятия управленческих решений для сетевых ритейлов позволяет сформулировать следующее положения: при построении моделей управления социально-экономическими системами следует выделять

параметры состояния системы, управляющие воздействия и внешние помехи; принимаемые руководством фирмы управляющие воздействия должны учитывать в себе как наличие внешних помех, влияющих на параметры состояния системы, так и значения самих параметров состояния системы.

В диссертации выполнена группировка указанных параметров по их функциональной принадлежности. Результаты соответствующей классификации приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Группировка параметров математической модели3

Параметры, управляющие системой Внешние воздействия Параметры состояния системы

интенсивность поставок товара; объем постоянной части товара в магазине итенсивность спроса на товар наличные денежные средства в товаре в магазине, включая стоимость постоянной части (предложение товара); интенсивность сбыта товара

торговая наценка на товар постоянные издержки на приобретение товара оптовая цена на товар

размер, сроки взятия и схема погашения кредитного займа проценты по обслуживанию кредитного займа и схема его погашения погашение кредитного займа по схеме и начисляемых по нему процентов

доля капитала, извлекаемая из чистой прибыли на закупку товара; доля капитала, извлекаемая из чистой прибыли на инвестиции наличная прибыль в начальный момент времени; чистая прибыль за рассматриваемый период; часть чистой прибыли» направляемая на закупку товара; часть чистой прибыли, направляемая на инвестиции

размеры оплаты труда и материальною стимулирования коммерческих агентов и менеджмента коммерческие и управленческие расходы, связанные с приобретением товара и оплатой админ истрат ив но-у правле ичес кою персонала

стоимость аренды торгового помещения себестоимость хранения товара на складе/Чш-азине; количество единиц продукции размещаемой на одном квадратном метре торгового помещения; амортизационные затраты на имеющиеся производственные фонды

стазка НДС налог на добавленную стоимость

Как видно в таблице 1 указанные 25 параметров разбиты на три группы: параметры, управляющие системой (семь параметров); внешние воздействия (пять параметров); параметры состояния системы (тринадцать параметров).

Помимо вертикального разбиения параметров системы по указанному выше принципу, данные параметры сгруппированы горизонтально в семь групп по степени взаимной связи и взаимного влияния.

В свою очередь указанные семь групп включают в себя три блока, сформированные по следующему принципу: первый блок включает в себя параметры, управляющие системой, внешние воздействия и * параметры состояния системы (три группы); второй блок включает в себя параметры, управляющие системой и параметры состояния системы (две фуппы); третий блок включает в себя внешние воздействия и параметры состояния системы (две группы).

Иными словами формирование блоков организовано по различию схем влияния на параметры состояния системы. В диссертации выполнен анализ содержимого каждого из блоков, а также оценена степень влияния управляющих и (или) внешних воздействий на параметры состояния системы.

4. Предложены варианты динамических моделей с учетом стохастики потребительского рынка и оптимизации издержек торгово-закупочной деятельности, предоставляющие прогнозные сценарии экономической ситуации в сетевых ритейлах с учетом принимаемых и реализуемых организационно-управленческих решений.

Оптимизация принимаемых управленческих решений для сложных . предприятий с огромной номенклатурой товаров и большим числом изменяющихся параметров состояния, как правило, оказывается невозможной без специального инструментария и моделей, основанных на математической трактовке межэлементных связей системы торгово-закупочной деятельности.

Реально экономические процессы протекают во времени и поэтому взаимоотношения между элементами претерпевает непрерывные изменения. Указанные изменения наиболее полно и достоверно ммуг быть описаны системами обыкновенных дифференциальных уравнений.

В диссертации разрабатывается математическую модель, описывающая динамику изменения прибыли и товарного запаса сетевого ритейла. В работе использован метод моделирования сложных технических объектов системами линейных ОДУ, оказавшийся приемлемым для описания стационарных и переходных экономических процессов. Такой подход к проблеме позволяет

рассматривать процесс в динамике, прогнозировать изменение экономической ситуации во времени и оценивать влияние отдельных управленческих решений на результаты работы предприятия в перспективе. Иными словами в работе построены модели для прогнозной количественной оценки торгово-закупочной деятельности сетевых ритейлов.

Важнейшими параметрами, влияющими на результаты деятельности предприятия, являются, объем прибыли (В) и объем денежных средств, вложенных в товар (А). Максимальная прибыль достигается за счет оптимального управления параметрами А и В. Именно они рассматриваются в качестве динамических переменных в разработанной математической модели:

по по

(¡А

Л и,

(1)

с начальными условиями: в(й)=в0\ л(о) = А^, (2)

где Вй и /¡о - прибыль и денежные средства в товаре в начальный момент времени.

Модель (1)-(2) позволяет оценивать тенденции в развитии экономической ситуации в зависимости от основных параметров, влияющих на нее (торговой наценки на товар, себестоимости хранения товара в магазине, погашения кредита и процентов по кредиту, издержек поставки товара в магазин и размера постоянной части складского запаса товара).

Модернизация (1)-(2) в направлении учета инвестиций приводит к системе:

</5 Л

- — В

£ = Ч-к,)в

«' "л

-—кА

(3)

(4)

с начальными условиями: В{о)=В0; А(0) = Л<,; /(о)=/0, где Д., 4. и /„- прибыль предприятия, денежные средства в товаре в

магазине и инвестиционные капиталовложения в начальный момент времени.

Динамическая модель (3)-(4) позволяет в процессе управления сетевым ритейлом корректировать величину оборотного капитала за счет варьирования долей выручки направляемой на инвестирование.

Решения систем (1)-(2) и (3)-(4) представляют собой сумму частного и общего". Частное решение или предельные значения находятся методом Гаусса или Крамера из условия стационарности процесса. Общее решение системы находится численными или аналитическими методами.

Предложенные модели позволяют корректировать торгово-закупочную деятельность в плане ограничения роста товарного запаса, и делают более адекватным описание исследуемых систем. В качестве исходной предпосылки применяются методы анализа систем управления, основанные на поэтапном переходе от макроуровня к микроуровню, то есть к уровню внутрифирменного планирования и принятия решений в области управления торгово-закупочной деятельностью сетевых ритейлов.

Глобальная постановка задачи на основе выделенных факторов приводит к определению компонентов системы торгово-закупочной деятельности на конкурентном товарном рынке, что позволяет получить схемное решение системы. Анализ полученного решения санкционирует возможность выявления типичности поведения каждого из конкурентов, и позволяет локализовать постановку задачи критериями внутрифирменного планирования.

После разработки схемного решения системы управления торгово-закупочной деятельностью возможен условный переход или к базовой динамической системе «прибыль - товарный запас», или «прибыль - товарный запас - инвестиции», а затем к их модельной формализации и программной реализации. Анализ получаемых величин выручки, товарного запаса и инвестиционной доли предполагает условный переход к корректировке входных параметров и новой их оценки. В случае если полученные значения указанных величин удовлетворяют лицо, принимающее решение можно вести речь о реализации на практике принятых решений.

5. Выявлены относительные преимущества динамических моделей торгово-закупочной деятельности сетевого ритейла с косвенным и непосредственным присутствием инвестиционной составляющей на основе методов количественной оценки экономического эффекта от принятых управленческих решений.

В диссертационной работе использованы методы расчета параметров состояния и управления на основе двухфакторной оптимизации затрат на поставку и хранение товарного запаса сетевых ритейлов, позволяющие проводить взвешенную политику в отношении поставщиков и обоснованно решать вопрос об изменении условий закупки товаров.

В качестве критерия оптимальности принята минимизация суммарных издержек по управлению запасами при условии его своевременной поставки, обеспечивающие бесперебойную работу торговой сети.

Постоянными поставщиками паркетной доски для сетевого ритейла «Максидом» выступают: фирмы Egger и Ктопогех. Как показали проведенные расчеты, значение оптимального размера партии поставки паркетной доски на всю сеть составляет 285 шт. (палет) при среднем спросе, в 16 шт. (палет)/мес. для одного магазина.

Моделирование торгово-закупочной деятельности по предложенным моделям (1) - (2) и (3) - (4) проведено на примере магазина №4 сети «Максидом», являющегося типовым для рассматриваемой сети.

На основе варьирования показателей модели можно рассматривать различные прогнозные сценарии развития и изменения основных параметров сетевого ритейла. Для проверки адекватности модели в работе проводилось сравнение фактических результатов деятельности торгового предприятия с результатами, получаемыми в процессе моделирования, выявившее незначительные расхождения. Оценка возможностей динамических моделей производилась в разрезе 2008 года путем моделирования продаж продукции двух основных поставщиков - фирм Egger и Кгогк^ех.

Моделирование параметров состояния системы на основе прогнозируемых ежемесячных значений спроса позволяет предвидеть возможные сценарии развития экономической ситуации на предприятии и вносить коррективы в управляющие системой параметры. Необходимые для работы системы исходные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Исходные данные для моделирования торгово-закупочной деятельности по продукции фирмы Едйсг, 2008 г.4

Показатель Единицы измерения Значение показателя

Начальная прибыль ВО руб. 0

Начальный запас продукции АО руб. 2160000

Инвестиционный ресурс на начало моделирования Ю руб. 0

Доля продаж относительные единицы 0.473

Наценка на продукцию относительные единицы 0.3

Затраты на хранение ед. прод. относительные единицы 0.01

Доставка относительные единицы 0.0001

Постоянные затраты тыс. руб. 500

Страховой запас на складе руб. 172800

Дни 31

Коэффициент инвестиций относительные единицы 0.53

Ввиду большого объема цифрового материала, а также для удобства изложения представляется целесообразным свести в таблицу 3 основные результаты динамического моделирования работы сетевого ритейла по продукции фирмы Egger за 2008 год.

Таблица 3 - Результаты моделирования продаж гипермаркета по продукции фирмы Ееаег за 2008 год, руб5 _

Доля продаж Выручка Деньги в товаре Прибыль

январь 0.34 702165 1655616 163254

февраль 0.326 657888.1 1701534 170737.5

март 0.467 1056549 2060011 213760.4

апрель . 0.472 951075.4 1601038 203662.2

май 0.41 745316.8 1765029 211654.6

июнь 0.354 777226.5 1803557 219053.5

июль 0.217 559705.2 1914779 170854

август 0.47 1057103 1725141 193565.6

сентябрь 0.149 472586.4 1925391 141122.8

октябрь 0.308 468450 1826389 131902

ноябрь 0.387 602129 1750286 210485

декабрь 0.275 506312 1814130 187707

Итого 8546347 2210997

4 Составлена автором на основе расчетов и статистической отчетности ООО «Максидом» 1 Составлена автором на основе расчетов по динамической модели

Приведенные в таблице 3 данные позволяют констатировать, что в январе и феврале, мае-июле и сентябре-декабре 2008 года выручка и прибыль существенно ниже среднегодовых значений. Если в начале года (зимний период) и мае-июле (период летних отпусков) снижение активности продаж вполне объяснимо сезонными колебаниями спроса, то в сентябре-декабре снижение покупательной активности связано, прежде всего, с кризисными явлениями в экономике (рисунок 3).

Рисунок 3 - Результаты динамического моделирования продаж гипермаркета «Максидом» по продукции фирмы Egger за 2008 год6

Следует отметить высокую точность результатов динамического моделирования основных параметров состояния по продажам магазина продукции фирмы Egger за 2008 год - максимальная погрешность расчета не превышает 1%. Такая точность расчетов позволяет, при условии корректной оценки спроса, осуществлять динамическое моделирование основных параметров состояния на достаточно длительную перспективу и, тем самым, обеспечивает надежный инструментарий для планирования торгово-закупочной деятельности сетевого ритейла.

В работе выполнен прогноз основных показателей деятельности магазина в разрезе 2009 года. Необходимые для работы системы исходные данные приведены в таблице 4. В таблице 5 показаны основные результаты динамического моделирования работы сетевого ритейла.

6 Составлен автором на основе расчетов но динамической модели

22

Таблица 4 - Исходные данные для моделирования торгово-закупочной _деятельности по продукции фирмы Еаеег, 2009 г.7_

Показатель Единицы измерения Значение показателя

Начальная прибыль ВО руб. 0

Начальный запас продукции АО руб. 1814130

Инвестиционный ресурс на начало моделирования 10 руб. 0

Доля продаж относительные единицы 0.39

Наценка на продукцию относительные единицы 0.31

Затраты на хранение ед. продук. относительные единицы 0.01

Доставка относительные единицы 0.0001

Постоянные затраты тыс. руб. 500

Страховой запас на складе руб. 507956

Дни 31

Коэффициент инвестиций относительные единицы 0.53

Полученные за 1 квартал 2009 года результаты моделирования показывают существенный рост нераспроданного товара в магазине. Данная ситуация объясняется в, первую очередь, уменьшением спроса в результате экономического кризиса, и относительно высокими товарными остатками на конец 2008 года.

Таблица 5 - Результаты моделирования продаж магазина по продукции фирмы Еегег на 2009 год, руб8 _

Доля продаж Коэффиц. инвестиций Выручка Деньги в товаре Прибыль

январь 0.39 0.53 566463 1784454 125699

февраль 0.325 0.625 504990 2009801 128891

март 0.36 0.55 766459 2907394 168698

Решить проблему затаривания продукцией можно двумя способами.

4 Самый простой и наименее затратный способ - перераспределить остатки среди магазинов сети. В данном случае это возможно, так как на территории Санкт-Петербурга действуют несколько гипермаркетов «Максидом». Надо учитывать и тот факт, что перераспределение остатков имеет смысл лишь в случае неплохих продаж по данной линейке товаров в других магазинах ритейла.

Второй способ - это отказ от закупок товара у производителя. Крупные сетевые ритейлы для снижения стоимости продукции заключают долгосрочные контракты с производителями, и разрыв договора может нести большие

7 Составлена автором на основе расчетов и статистической отчетности ООО «Максидом»

8 Составлена автором на основе расчетов по динамической модели

штрафные санкции, подчас превышающие стоимость нераспроданного товара.

В любом случае устранить указанную ситуацию возможно лишь снижением закупаемой доли товара. В представленной модели это повлечет за собой увеличение коэффициента инвестиций за рассматриваемый интервал времени. Данная операция позволит снизить долю прибыли, направляемую на закупку материалов, и, тем самым, при существующих значениях спроса, снизить уровень запасов (таблица 6).

Таблица 6 - Результаты повторного моделирования продаж гипермаркета

.... 1ПЛО .— - —д 9

Доля продаж Коэффиц. инвестиций Выручка Деньги в товаре Прибыль

январь 0.34 0.99 487915 1724404 203854

февраль 0.326 0.99 447504 1659056 186543

март 0.467 0.99 657058 1680086 278540

апрель 0.472 0.99 616043 1519806 259750

май 0.41 0.7 500307 1457848 151349

июнь 0.354 0.7 448095 1636983 128145

июль 0.217 0.99 321352 1916018 132457

август 0.47 0.99 686404 1653015 299916

сентябрь 0.149 0.8 ¡79546 1444613 61629

октябрь 0.308 0.8 390541 1603481 131381

ноябрь 0.387 0.83 489319 1530511 171188

декабрь 0.275 0.87 350182 1562162 130215

Итого 5574266 2134967

На рисунке 4 графически показаны результаты моделирования продаж магазина «Максидом» по продукции фирмы Egger на 2009 год.

РУ5 2500000 2000000 15СОАОО 1000000 500000

МШш:

105 200 300 400

-•Выручка Деньге в товаре Прибыль _

Дни

Рисунок 4 - Результаты динамического моделирования продаж магазина «Максидом» по продукции фирмы Egger на 2009 год10

Составлена автором на основе результатов динамического моделирования

10 Составлен автором на основе результатов динамического моделирования

Приведенные в таблице 6 и на рисунке 4 результаты моделирования показывают существенное (примерно в два раза) сокращение объемов продаж в 2009 году по сравнению с 2008 годом, что объясняется, в первую очередь, экономическим кризисом и снижением покупательского спроса населения. Разработанный программный инструментарий позволяет руководству сетевого ритейла разрабатывать стратегию закупок товара, исключая такие ситуации, как затаривание либо дефицит отдельных позиций в номенклатуре.

В диссертационной работе выполнено аналогичное, рассмотренному выше, моделирование продаж по продукции фирмы Кгопогех за 2008 год и рассмотрены прогнозные сценарии развития на 2009 г.

Существенное улучшение основных показателей деятельности ООО «Максидом» в 2009 году объясняется следующими факторами: уменьшением складских запасов продукции, что позволило снизить издержки на их хранение; низким значением управляющего параметра - доля выручки, направляемая на закупку материалов, обеспечивающем, однако, их необходимый объем, удовлетворяющий существующий потребительский спрос; увеличением доли выручки, направляемой в инвестиции; учетом в предлагаемых в диссертационном исследовании динамических моделях эффекта непрерывного движения капитала, позволяющего учитывать результаты вложения ежедневной прибыли в закупку новой продукции и инвестиции.

Полученные результаты моделирования продаж гипермаркета «Максидом» по продукции фирм Е£§ег и КготЛех на 2009 год позволяют констатировать, что разработанный в рамках диссертационного исследования инструментарий позволяет достаточно просто и надежно прогнозировать основные параметры состояния, анализировать результаты принятия различных вариантов управленческих решений, и, в случае необходимости осуществлять их корректировку в соответствии с динамической оценкой результатов.

В заключении сформулированы основные выводы, обобщения и предложения, вытекающие из логики и результатов исследования.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:

Статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Сидельников В.И., Языков М.С. Модель динамики основных параметров современного гипермаркета// Экономический вестник РГУ, Ростов-на-Дону, 2008, т. 6, № 4, ч. 3, с. 138-141. - 0,56/0,28 п.л.

2. Языков М.С. Классификация параметров управления торгово-закупочной системы // TERRA EKONOMICUS (Экономический вестник Ростовского государственного университета), Ростов-на-Дону, 2009, том 7, №3. - 0,63 п.л.

Основные положения работы отражены в следующих публикациях:

3.Жак C.B., Языков М.С. Эконометрическая модель фирмы-посредника// Моделирование систем и информационные технологии. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 3, часть 2. Воронеж, 2006, с. 32-36. - 0,44/0,22 п.л.

Л.Языков М.С. Анализ моделей и методов управления запасами// Образование. Наука. Инновации: Южное измерение, 2008, № 5-6, с. 75-80. -0,63 п.л.

5.Языков М.С. Исследование спроса на основе эконометрического анализа продаж фирмы// Эффективность управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации экономики. Сборник научных статей по материалам 1-й международной конференции, г. Новочеркасск, 13-14 марта 2009 г., с. 440-448. - 0,56 п.л.

6.Языков М.С., Сидельников М.В. Исследование способов оптимизации прибыли предприятия по объему поставки материалов// Образование. Наука. Инновации: Южное измерение, 2009, № 8, с. 123-127. - 0,5/0,25 п.л.

1. Языков М.С. Формализация взаимоотношений субъектов экономической деятельности в сфере розничной торговли// Вестник непрерывного образования, 2009, №2. - 0,44 п.л.

Подписано к печати 30.10.2009г. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Офсетная печать. Усл. печ.л. - 1,5. Тираж 100 экз. Заказ №¿03

Отпечатано: Издательство Технологического института Южного федерального университета в г. Таганроге ГСП 17А, Таганрог, 28, Энгельса, 1

ВВЕДЕНИЕ.

1. СИНТЕЗ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ.

1.1. Анализ положения крупных торговых сетей и практики их взаимодействия с предприятиями-поставщиками.

1.2. Аналитический обзор методов и моделей управления сетевой торговлей

2. ФОРМАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛЕЙ.

2.1. Формализация системы взаимоотношений субъектов экономической деятельности в организации розничной сетевой торговли.

2.2. Классификация параметров системы поддержки принятия управленческих решений в торгово-закупочной деятельности.

2.3. Построение динамических моделей поддержки принятия управленческих решений для сетевых ритейлов.

2.4. Методы оценки экономического эффекта от принятых управленческих решений в сетевых торговых организациях.

3. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ.

3.1. Анализ структуры системы управления ООО «Максидом».

3.2. Эконометрический анализ спроса на основе статистике продаж сетевого ритейла.

3.3. Методы анализа системы ценообразования сетевого ритейла.

3-.4. Прогноз и оценка прибыли при планировании торгово-закупочной деятельности предприятия розничной торговли.

Актуальность темы исследования. Отличительной особенностью второй половины XX, начала XXI века в организации потребительского рынка становится возникновение и развитие торговых сетей. Движущим мотивом этого процесса послужило стремление торговых операторов получить экономический эффект от интеграции ресурсов и укрупнения форм ведения бизнеса, что предполагает переход к сетевым принципам организации бизнес-структур.

Процессы возникновения бизнес-структур, имеющих сетевую организацию, получили широкое распространение в розничной торговле, а масштаб торговой деятельности ведущих компаний и тенденции их развития на потребительском рынке позволяют говорить о них как о ключевых элементах современной организации товарного обращения, что требует постоянного внимания к совершенствованию их деятельности.

Одной из основных функций сетевых ритейлов является функция поддержания посреднической связи между производителями товаров и конечными потребителями, выполнение которой сопряжено с решением целого ряда организационных задач, влекущих за собой возникновение дополнительных издержек. Задача уточнения экономических потерь, возникающих в сфере торговли, их корректировки и снижения является актуальной при разработке мероприятий по совершенствованию системы управления развитием сетевых ритейлов.

Процесс развития систем поддержки принятия управленческих решений- в организации розничной 1 торговли осуществляется ' через регулирование связей и отношений между образующими систему элементами, а также ее взаимодействие с внешней средой. Все это требует внесения адекватных изменений в системы поддержки принятия организационно-управленческих решений элементами креативного менеджмента. При соответствующей организации они позволят переориентировать процесс управления с решения текущих задач на обеспечение долгосрочных интересов, преодолеть фрагментарность, локализацию внимания руководства на отдельных аспектах производственной деятельности предприятия в ущерб проблемам комплексного анализа и стратегического планирования.

Необходимость исследования причин, ухудшающих экономические показатели сетевых ритейлов, влекущих снижение экономической эффективности их работы и повышение цен, определяет актуальность диссертационной работы и выбор объекта научного исследования. Актуальной представляется проблема формирования и адаптации в условиях динамично развивающегося рынка эффективной системы поддержки принятия управленческих решений в организации розничной торговли.

Степень разработанности проблемы. Важные теоретико-методологические аспекты совершенствования систем управления и теории принятия решений отражены в работах отечественных ученых: В. Волковой, А.Денисова, В. Буркова, Д. Новикова, А. Воронина, А. Караваева, И.Поспелова, В. Новосельцева и других. Большой вклад в разработку концептуальных подходов к исследованию социально-экономических проблем создания систем поддержки принятия управленческих решений предприятий внесли А.Аганбегян, А. Щепкин, В. Горелик, Г. Горелова, JI. Матвеева, Н. Лябах, и др.

Многообразие подходов по совершенствованию процессов принятия управленческих решений с использованием аппарата математического моделирования представлены в работах Г. Клейнера, Н. Моисеева, А.Первозванского, Д. Чернявского, С. Жака, В. Сидельникова, С. Бредихина, С.Арженовского и других.

Отдельные аспекты моделирования процессов; в системах управления рассмотрены в научных трудах зарубежных ученых: Дж. JL Гибсона, Т.Уайтина, Р. Бандела, Дж. Хедли, А. Прекопа, Е. Харольда, П. Друкера, ДФоррестера, М. Мескон, У. Эшби и др.

Обзор научных публикаций по данной проблематике, представленных в специальной литературе, научных изданиях, периодической печати позволил выявить наличие ряда дискуссионных вопросов, обусловивших необходимость разработки новых систем поддержки принятия организационно-управленческих решений в торговой деятельности сетевых ритейлов и оценке их эффективности, а также аналитических методов, позволяющих моделировать реализацию товаров. Переход от концепций и идеологических дискуссий к исследованиям на языке математических моделей является актуальным для глубокого понимания исследуемых экономических процессов и построения эффективной экономической политики в сетевых торговых организациях, что определяет актуальность темы диссертационной работы и выбор объекта научного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка динамических моделей и методов поддержки принятия управленческих решений в организации торгово-закупочной деятельности-сетевых ритейлов, позволяющих осуществлять прогноз реализации продукции и оценку экономической эффективности принимаемых организационно-управленческих решений.

Достижение сформулированной цели обеспечивается постановкой и решением следующих задач, отражающих логику и концепцию выполненного исследования:

•исследовать существующие модели и методы управления торгово-закупочной деятельностью для обоснования« возможности и перспективности динамического- моделирования поддержки принятия управленческих решений для сетевых ритейлов;

•разработать системы поддержки- управления субъектами социально-экономической деятельности в рамках формирования моделей динамики параметров состояния сетевых ритейлов на потребительском рынке;

• формализовать внутрисистемные связи в подсистеме поддержки принятия управленческих решений в организации розничной торговли на основе линейных однородных дифференциальных уравнений;

• проанализировать характер и природу воздействий на совокупность параметров управления и состояния системы в организации розничной торговли и разработать их классификацию;

•разработать методы расчета коэффициентов моделей поддержки принятия управленческих решений основанные на двухфакторной оптимизации затрат на поставку и хранение товарного запаса;

•сформулировать в рамках системы поддержки принятия управленческих решений в организации розничной торговли метод определения оптимальной стратегии поведения сетевого ритейла на рынке.

Объект и предмет исследования. Объект исследования - процесс принятия управленческих решений в организации торгово-закупочной деятельности сетевых ритейлов на потребительском рынке. Предмет исследования - модели и методы поддержки процесса принятия эффективных управленческих решений в формировании системы торгово-закупочной деятельности.

Работа выполнена в соответствии с паспортом специальности 05.13.10. - Управление в социальных и экономических системах (экономические науки): п. 2. Разработка методов формализации и постановка задач управления в социальных и экономических системах и п. 3. Разработка моделей описания и оценок эффективности решения задач управления и принятия решений в социальных и экономических системах.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на ряде теоретических и методических положений, согласно которым формализация системы поддержки принятия управленческих решений в организации розничной торговли позволяет разрабатывать и осуществлять экономически эффективное управление стратегией деятельности торговых предприятий.

Теоретико-методологической основой выступают фундаментальные положения экономической теории, исследования отечественных и зарубежных авторов в области систем управления производством, теории систем и управления, методы планирования и прогнозирования товародвижения.

Информационно-эмпирическую базу исследования, обеспечивающую репрезентативность первичных данных, достоверность, надежность и точность выводов, рекомендаций и предложений, составили: данные, изложенные в монографиях и научных статьях; нормативно-правовые акты Российской Федерации. Определяющую долю информационно-эмпирической базы исследования составляет статистическая отчетность ООО «Максидом» за период 2006-2009 г.г.

Инструментарно-методическнй аппарат составляют статистические исследования реализации товаров, методы оптимизации и управления, численные методы. Наряду с аналитическими методами на основе программных, продуктов MS Excel и Maple разработаны средства программной поддержки, позволяющие получать и оценивать решения поставленных задач.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Особенности функционирования и развития сетевых ритейлов как социально-экономических систем, связанные с возрастанием и диверсификацией товарных потоков, детерминируют существенное повышение роли и значимости моделей и методов в процессе управления торгово-закупочной деятельностью, позволяющие комплексно и полно учитывать внешние- и внутренние факторы, влияющие на качество принимаемых и реализуемых управленческих решений.

2. Формализация связей в виде структурных схем взаимодействия элементов системы поддержки принятия управленческих решений, визуализирующая товарооборот и отражающая динамику торгово-закупочной деятельности, позволяет выявлять характер связей в динамических моделях и осуществлять поэтапную количественную оценку зависимости прибыли от интенсивности спроса, издержек на транспортировку и хранения товара.

3. Классификация параметров системы торгово-закупочной деятельности направлена на выявление приоритетных управленческих решений с целью достижения требуемого уровня торгово-закупочной деятельности сетевого ритейла и способствует выявлению потенциальной возможности и последовательности этапов принятия решений по управлению торговым предприятием.

4. Динамические модели поддержки принятия решений по управлению торгово-закупочной деятельности сетевых ритейлов на потребительском рынке, разработанные с учетом размера партии поставки продукции, товарного запаса и интенсивности спроса, позволяют осуществлять комплексный прогноз динамики основных параметров состояния системы в зависимости от принимаемых решений и осуществляемых организационно-управленческих воздействий.

5. Методы расчета коэффициентов динамических моделей на основе двухфакторной оптимизации издержек на поставку и хранение товарного запаса, способствующие обеспечению бесперебойного торгово-технологического процесса сетевых ритейлов, позволяют варьировать их значениями с целью поиска приемлемого сценария развития торгово-закупочной деятельности.

6. Эффективное использование динамических моделей поддержки принятия управленческих решений торгово-закупочной деятельности сетевого' ритейла с, косвенным и непосредственным присутствием инвестиционной составляющей на основе количественной оценки экономического эффекта способствует разработке рациональной стратегии развития сетевого ритейла.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании теоретических принципов и практических положений, направленных на поиск инструментов моделирования и поддержки процесса управления в сетевых ритейлах. В ходе проведенного исследования получены следующие результаты, формирующие приращение научного знания:

1. Выявлены направления моделирования торгово-закупочной деятельности, обеспечивающие количественное и качественное обоснование процесса принятия управленческих решений на основе динамических моделей оценки реакции исследуемых систем на возможные управляющие воздействия и их комбинации в рамках разработки и реализации стратегии развития предприятия.

2. Построены структурные схемы взаимодействия элементов системы поддержки принятия управленческих решений для сетевых ритейлов, с учетом интенсивности спроса на товары, размера поставки и товарного запаса в магазине для комплексной оценки эффективности процесса управления реализацией продукции.

3. Предложена классификация внешних воздействий, параметров управления и состояния с учетом всех переменных, оказывающих влияние на состояние системы торгово-закупочной деятельности, которая позволяет организовать проведение модельных расчетов для выявления оптимальной стратегии управления товародвижением.

4. Разработаны динамические модели с учетом стохастической природы потребительского рынка и оптимизации издержек на торгово-закупочную деятельность, позволяющие прогнозировать развитие экономической ситуации на предприятии в зависимости от принимаемых и осуществляемых организационно-управленческих решений.

5. Предложены методы оценки экономического эффекта * от принятых управленческих решений, основанные на динамическом, моделировании, позволяющие определять относительные преимущества альтернативных сценариев развития на основе количественного анализа торгово-закупочной деятельности.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая значимость исследования определяется глубиной проработанности поставленных задач, заключается в обосновании и разработке моделей и методов оценки экономического эффекта от управления торгово-закупочной деятельностью сетевых ритейлов.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, предложенные в работе модели и методы поддержки принятия управленческих решений могут быть использованы сетевыми ритейлами с целью повышения эффективности управления торгово-закупочной деятельностью. Результаты исследования и система программной поддержки применяются в учебных целях при проведении лекционных и практических занятий по курсам: «Исследование систем управления», «Стратегический менеджмент», «Логистика», «Управленческие решения».

Разработанные в диссертации инструменты экономической оценки торговой деятельности сетевой компании внедрены в практику работы направления «Строительные материалы» коммерческого отдела ООО «Максидом».

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международных конференциях в г.г. Воронеже, Санкт-Петербурге, Новочеркасске и др.

По результатам исследования опубликовано 7 работ общим объемом 3,75 п.л. (личный вклад автора 3 п.л.), в том числе 2 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов исследования на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Результаты исследования применяются в учебных целях в Педагогическом институте Южного федерального университета.

Разработанные в диссертации инструменты оценки экономического эффекта от управления торгово-закупочной деятельностью, основанные на динамическом моделировании финансовых показателей, внедрены в практику работы ООО «Максидом».

Структура и объем диссертационной работы последовательно раскрывает цели и задачи исследования, состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 152 наименований (включая справочники Интернет) и приложений, изложена на 152 страницах, содержит 12 рисунков и 21 таблицу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опираясь на закономерности системного анализа с использованием логико-статистических методов и экономико-математических моделей, в диссертации предпринята попытка объективной оценки технологических, экономических, организационных, социальных и информационных аспектов состояния торгово-закупочной деятельтюсти в прошлом, рассмотрение характера их поведения в настоящем, а, используя элементы системного и динамического моделирования, прогнозировать тенденции их развития в будущем.

1. Рассмотрены модели и методы торгово-закупочной деятельности призванные повысить эффективность системы управления товарооборотом. Характерной чертой большой системы является то, что работа ее элементов и системы в целом оценивается с позиции системы более высокого ранга. В связи с этим теоретически нельзя ни для одной конкретной системы точно и строго определить критерий эффективности, не поднимаясь при решении этой задачи до наивысшего уровня, при котором в рассмотрение вводятся социальные факторы большого-масштаба.

2. Чаще всего в существующих моделях критерием эффективности служат функции минимизации затрат, которые в дальнейшем обеспечивают максимальную прибыль. Реже применяют критерий стабильности обеспечения спроса. При ближайшем рассмотрении критерий обеспечения стабильного спроса можно свести к затратам путем ввода еще одной составляющей - штрафов за неудовлетворенный спрос. Формализовать полностью реальную систему сложно, а подчас и невозможно, поэтому необходимо' считаться с неполнотой соответствия между моделью и реальностью. Проведенный анализ позволяет сформулировать вывод о необходимости' построения нового подхода к осуществлению управления торгово-закупочной деятельностью сетевых ритейлов, разработки новых динамических моделей с учетом стохастической природы потребительского рынка и методов оценки экономического эффекта от управления торгово-закупочной деятельностью.

3. В результате анализа выявлено, что возможна формализация систем поддержки принятия управленческих решений в сфере розничной торговли при помощи систем однородных дифференциальных уравнений на основе композиции статического, причинного и динамического подходов оценки экономического эффекта, учитывающая динамику основных параметров состояния исследуемого типа предприятий. Разработан метод постановки и решения задачи анализа системы поддержки принятия управленческих решений сетевого ритейла.

4. В представленном исследовании разработаны и проанализированы динамические модели поддержки принятия управленческих решений торгово-закупочной деятельности сетевых ритейлов на потребительском рынке для случаев:

• «прибыль — товарный запас»;

• «прибыль — товарный запас — инвестиции».

5. Практически всегда на любом предприятии имеется доступная и важная информация, которая может быть использована для управления ресурсами фирмы. Использованная в работе модель оптимального заказа позволяет проводить обдуманную политику в отношении поставщиков и обоснованно решать вопрос об изменении условий закупок продукции. Использование модели следует осуществлять с затратами, занимающими наибольший удельный вес в структуре себестоимости хранения и реализации продукции. Это позволит поддерживать принцип уместности и экономической эффективности от проводимых мероприятий. Необходимо помнить, что ценность получаемой в результате- моделирования информации в значительной' мере зависит от предположений, на которых построена модель. Не учет этого факта, как правило, приводит к нежелательным последствиям.

6. В рамках диссертационного исследования на основе сценарного подхода выработана стратегия торгово-закупочной деятельности сетевого ритейла «Максидом», реализуемая средствами динамического моделирования товародвижения, прибыли от реализации и инвестиционных средств на цели внутреннего и внешнего инвестирования.

7. Полученные результаты моделирования продаж гипермаркета «Максидом» по продукции фирм Egger и Kronotex на 2009 год позволяют констатировать, что разработанный в рамках диссертационного исследования инструментарий позволяет достаточно просто и надежно прогнозировать основные параметры состояния, анализировать результаты принятия различных вариантов управленческих решений, и, в случае необходимости осуществлять корректировку расчетных решений в соответствии с динамической оценкой их результатов.

8. Существенное улучшение основных показателей деятельности ООО «Максидом» в 2009 году объясняется следующими факторами:

• уменьшением складских запасов продукции, что позволило снизить издержки на их хранение;

• низким значением управляющего параметра - доля выручки, направляемая на закупку материалов, обеспечивающем, однако, их необходимый объем удовлетворяющий существующий потребительский спрос;

• увеличением доли выручки, направляемой в инвестиции;

• учетом в предлагаемых в диссертационном исследовании динамических моделях эффекта непрерывного движения капитала (период дискретизации — один день), позволяющего учитывать результаты вложения ежедневной прибыли в закупку новой продукции и инвестиции.

1. Аганбегян А.Г., Гранберг А.Г. Экономико-математический анализ межотраслевого баланса СССР. М., «Мысль», 1968. - 412 с.

2. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики. Основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 2001. - Т.2. - 432 с.

3. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. — М.: Финансы и статистика, 1983. 471 с.

4. Аржакова Н.В., Новосельцев В.И., Редкозубов С.А. Управление динамикой рынка: системный подход. — Воронеж: Изд. Ворнеж. Гос. ун-та, 2004.- 192с.

5. Арженовский С.В. Оптимизация экономической динамики фирмы на основе системы математических моделей: Автореф. канд. дисс: — Ростов-на-Дону, 1997-23 с.

6. Арнольд В.И. "Жесткие" и "мягкие" модели / Математическое моделирование социальных процессов. М.: МГУ, 1998. С. 29 — 51.

7. Архипова Н.И., Кульба В.В., Косяченко С.А., Чанхиева Ф.Ю. Исследование систем управления. — М.: «Издательство ПРИОР», 2002 — 384 с.

8. Бахтараева К.Б. Страновые особенности рынка социально ответственного инвестирования II Финансы и кредит. — 2009. -№28(364).

9. Баркалов С.А., Бурков В.Н. Минимизация упущенной выгоды в задачах управления проектами. М.: ИПУ РАН, 2001. 56 с.

10. Баскин А., Зенкова Г. Материальные запасы. // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2007. №3-4. - С. 56-61.

11. Беллман Р., Гликсберг И., Гросс О. Некоторые вопросы математической теории процессов управления. М.: ИЛ, 1962. —336 с.

12. Берулава О.С., Гурнович Т.Г., Мараховский А.С., Торопцев Е.Л. Анализ динамических свойств экономических систем на основе модели техпромфинплана //Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика», 2005. — №2 .

13. Болтянский В. Г. Математические методы оптимального управления. -М.:Наука,1969. 408 с.

14. Бородина И.П. Системы управления рекламными коммуникациями фирмы. Ростов-на-Дону, Изд-во РБПХЛ СП РФ, 2004. 125 с.

15. Браверман Э.М. Математические модели планирования и управления в экономических системах. М.: Наука, 1976. - 366 с.

16. Бурков В.Н., Квон О.Ф., Цитович JI.A. Модели и методы мультипроектного управления. М.: (Препринт / Институт проблем управления). 1997. - 62 с.

17. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем: состояние и перспективы. М.: Синтег, 1998. 128 с.

18. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной экономики. Учебное пособие. — Ростов-на-Дону, 2001. 448 с.

19. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. М.: Наука, 1988. - 549 с.

20. Волгин В.В. Слад: Практическое пособие 2-е изд. - М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2001. - 315 с.

21. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа. -СПб.: Издательство СПбГТУ, 2003. 520 с.

22. Волошин Н.И. Система матричных моделей внутризаводского планирования — В сб. «Применение математики в экономике», т.З. «Мысль», 1965 412 с.

23. Воронин А.А., Мишин С.П. Оптимальные иерархические структуры. -М.: ИПУ РАН, 2003. 214 с.

24. Гейнес Б.Р. Обзор развития исследований по общей теории систем. Перевод ВЦП. Е-29653. М.: ВЦП, 1983. - С. 28.

25. Гельман В.Я. Решение математических задач средствами Excel. СПб.: Питер, 2003.-237 с.

26. Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами. М.: Издательство «Наука», 1976. 328 с.

27. Гноенский JI.C., Каменский Г.А., Эльсгольц Л.Э. Математические основы теории управляемых систем. — М.: Наука, 1969. — 512 с,

28. Губко М.В. Модель формирования бизнес-схем в транснациональных корпорациях // Системы управления и информационные технологии. 2003. 1-2(12). С. 44-48.

29. Губко М.В. Структура оптимальной организации континуума исполнителей // Автоматика и телемеханика. 2002. № 12. С. 116 130.

30. Губко М.В. Управление организационными системами с сетевым взаимодействием агентов. Часть 1. Обзор теории сетевых игр. // Автоматика и телемеханика. 2004.

31. Губко М.В. Управление организационными системами с сетевым взаимодействием агентов. Часть II. Задачи стимулирования. Автоматика и телемеханика. 2004.

32. Губко М.В., Мишин С.П. Оптимальная структура системы управления технологическими связями / Материалы международной научной конференции «Современные сложные системы управления». Старый Оскол: СТИ, 2002. С. 50 54.

33. Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационными системами. М.: Синтег, 2002. 148 с.

34. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. -2-е изд. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2008.-448 с.

35. Жак С.В. Экономика для инженеров. М: Вузовская книга, 2004. - 232 с.

36. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. 2-е изд. М.: МГУ им. Ломоносова, Издательство «Дело и сервис», 1999. - 368 с.

37. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1976. — 576 с.

38. Караваев А.П. Модели и методы управления составом активных систем. М.: ИЛУ РАН (научное издание), 2003. - 151 с.

39. Каргополов М.Д. Совершенствование методов измерения затрат и результатов производства (на примере лесного комплекса), автореферат на соискание ученой степени доктора экономических наук.-СПб., 1999.-40с.

40. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. М.: Статистика, 1977.-Т.1.-255 с.

41. Клейнер Г.Б. Экономико-математическое моделирование и экономическая теория // Экономика и математические методы, 2001, т. 37, №3.-с. 111-126.

42. Клейнер Г. Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления // Проблемы теории и практики управления. — 2009. №1.

43. Колемаев В. А. Математическая экономика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. -240с.

44. Конюховский А. Российский менеджмент в условиях кризиса» // Проблемы теории и практики управления. 2009. - №7.

45. Коссов В.В. Межотраслевые модели. М.: Экономика, 1973. - 358 с.

46. Крамарев А.Н. Стратегии завоевания международными розничными сетями региональных рынков. М.: ЮНИТИ, 2003. - 276 с.

47. Кремер К.Ш. Исследование операций в экономике. М.: ЮНИТИ, 2002.- 407 с.

48. Кудрин А. Россия и мировой финансовый кризис // Вопросы экономики. 2009.-№ 1.

49. Курс экономики. Учебник/Под ред. Б.А. Райзберга. М.: ИНФРА-М, 2004. - 672 с.

50. Ланкастер К. Математическая экономика. Пер. с англ. М.: «Советское радио», 1972.-464 с.

51. Леонтьев В.В. Исследование структуры американской экономики. М. «Статистика», 1968. -448 с.

52. Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика: Пер. с англ. М.: Политиздат, 1990. - 415 с.

53. Лубочнов Вадим. Маркетинговая логистика // Ресурсы, Информация, снабжение, Конкуренция, 2007, №4-5. С. 50-55.

54. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Учебное пособие. 2-е изд., испр. М.: Дело, 1998. -248 с.

55. Макконел К.Р, Брю С.Л. Экономикс: принципы проблемы и политика. Т.1-2,М., Республика, 1992.

56. Матросов А.В. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. СПб.: БХВ-Петербург, 2001. - 528 с.

57. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: Мир, 1973.

58. Миротин Л.Б., Сергеев В.И., Гордон М.П. и др. Основы логистики: Учеб. пособие / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2002. - 200 с. - (Серия «Высшее образование»),

59. Мирская С.Ю. Математические модели теплоснабжения зданий с автономным источником тепла// Дис. на соиск. ученой степени кандидата физико-математических наук, ЮГИНФО РГУ, Ростов-на-Дону, 2003.- 130 с.

60. Мирская С.Ю., Сидельников В.И., Бородина И.П. Оценка влияния рекламы на формирование потребительского спроса // Изв. вузов. Сев. Кавк. регион. Естественные науки, 2004. — Приложение № 6 . - С. 1318.

61. Мирская С.Ю., Сидельников М.В. Построение динамической математической модели производственного предприятия. //Изв. ТРТУ. Тематический выпуск Системный анализ в экономике и управлении, № 17, 2006.-с. 342-346.

62. Моисеев Н.Н. Математические модели системного анализа. М.: Наука, 1981.-488 с.

63. Модернизация России: доклады для 10 конференций: в 2 кн. / Е. Г. Ясин; Гос. ун-т Высш. шк. экономики; отв. ред. Н. Б. Давиденко, А. Д. Кузьмичев, Г. Ю. Трубецкая. - М. : Издат. дом ГУ ВШЭ, 2009.

64. Немчинов B.C. Экономико-математические методы и модели, М.: Мысль, 1965.-478 с.

65. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. - 520 с.

66. Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика. — СПб: Питер, 2001. 160 с. - (Серия «Ключевые вопросы»).

67. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. СПб: Питер, 2001. — 160 с. — (Серия «Ключевые вопросы»).

68. Новиков Д. А. Институциональное управление организационными системами. М.: ИПУ РАН, 2004. - 68 с.

69. Новиков Д.А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем. М.: Фонд «Проблемы управления», 1999. -161 с.

70. Новиков Д.А. Сетевые структуры и организационные системы. М.: ИПУ РАН, 2003.- 108 с.

71. Новиков Д. А., Цветков А.В. Механизмы функционирования организационных систем с распределенным контролем. М.: ИПУ РАН, 2001.- 118 с.

72. Нуреев P.M. Россия на пути в XXI век. //Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008. Т. 6. № 4. С. 9-30.

73. Первозванский А.А. Математические модели управления производством. -М.: Наука, 1975.

74. Перегудов С., Семененко И. Бизнес и государство в социальной сфере: конфронтация или партнерство? // Мировая экономика и международные отношения. 2009. - №7.

75. Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. Серия: «Системы и проблемы управления». М.: СИНТЕГ, 2000. - 528 с.

76. Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: Нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия: Учеб. Пособие. М.: Дело, 2002.-416 с.

77. Райфа Г. Анализ решений (введение в проблему выбора в условиях неопределенности). М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1977. - 408 с.

78. Рапопорт Б.М. Оптимизация управленческих решений. М.: ТЕИС, 2001.-264 с.

79. Растригин А.А. Современные принципы управления сложными объектами. М.: Советское радио, 1980. — 232 с.

80. Розанова Н.М. Экономическая теория фирмы: учебник. -М.ЭКОНОМИКА, 2009. 523 с.

81. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. СПб: Питер, 2001. - 384 с. - (Серия «Учебники для вузов»).

82. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974. -279 с.

83. Саймон, Герберт А. "Рациональность как процесс и продукт мышления". THESIS: Теория и история социальных институтов и систем, 1993, т.1, вып.З.

84. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике. М.: ФИЛИНЪ, 1997.

85. Сидельников В.И. Математическое моделирование систем централизованного теплоснабжения. Монография. Ростов-на-Дону, СКНЦВШ, 2003.-202 с.

86. Сидельников В.И., Мирская С.Ю. Математическое моделирование автономных систем теплового снабжения. Монография. — Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 2004. 167 с.

87. Сидельников В.И., Языков М.С. Модель динамики основных параметров современного гипермаркета // Экономический вестник РГУ, Ростов-на-Дону, 2008, т. 6, № 4, ч. 3, с. 138-141.

88. Сидельников М.В. Формализация системы взаимоотношений субъектов экономической деятельности. // Наука и образование, Известия Южного отделения РАО и РГПУ, 2006, №4, с. 75 81.

89. Сидельников М.В., Мирская С.Ю. Об эффективности мероприятий по реформированию системы управления.//Экономический вестник Ростовского государственного университета, 2007. -№ 1.

90. Сенчагов В. Стратегические цели и механизм обеспечения экономической безопасности // Проблемы теории и практики управления. — 2009. №3.

91. Стратегии социально-экономического развития России: влияние кризиса. В 2 ч. Ч. 1. Коллектив авторов. М.: Экон-Информ, 2009. -280 с.

92. Хедли Дж., Уайтин Т. Анализ систем управления запасами. Перев. с англ. М.: Наука, 1969.-511 с.

93. Холодков А.В., Сурков В.А. Экономические аспекты управления человеческими ресурсами // Менеджмент в России и за рубежом. -2009. -№1.

94. Черемных Ю.П. Качественное исследование оптимальных траекторий моделей экономики. М.: Издательство Московский университет, 1975.- 184 с.

95. Чернобривая Н.В., Закревская Г.С. Бюджетное финансирование общественных благ и критерии его эффективности // Финансы и кредит. 2009. - №5(341).

96. Щепкин А.В. Внутрифирменное управление (модели и методы). — М.: ИЛУ РАН, 2001.-80 с.

97. Эйдельман М.Р. Межотраслевой баланс общественного продукта. М.: «Статистика», 1966. - 381 с.

98. Экономико-математические модели контроллинга на промышленном предприятии / А.В. Пархоменко, JI.B. Пархоменко, Б.И. Герасимов; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос.техн. ун-та, 2005. — 96 с.

99. Юдицкий С.А. Сценарный подход к моделированию поведения бизнес-систем. М.: Синтег, 2001.

100. Языков М.С. Анализ моделей и методов управления запасами // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение, 2008, № 5-6, с. 7580.

101. Янг С. Системное управление организацией. М.: Сов. радио, 1972. -455 с.

102. Яшина Т.В., Широкова С.В. Разработка экономико-математических моделей планирования производственной деятельности. XXXIII

103. Неделя науки СПбГПУ. Материалы межвузовской научно-технической конференции. 4.VII: С.70-71, 2005.

104. Andras Prekopa. On the Hungarian Inventory Control Model. Rutcor Research Report RRR 17-2004, May, 2004.

105. Badasyan N., Chakrabarti S. Private Peering among Internet Backbone Providers, mimeo: Virginia Tech. 2003.

106. Baesemann, R.C. "The Formation of Small Market Places in a Competitive Economic Process the Dynamics of Agglomeration". Econometrica, March 1977, Vol.45, No.2, pp.361-376.

107. Bagwell, K. The economic analysis of advertising, Working paper, Columbia Uni-versity, New York.2002.

108. Bagwell, K. & Ramey, G. . Coordination economies, advertising, and search behavior in retail markets, American Economic Review 84(3), 1994. pp. 498517.

109. Bak, Per, Chen, Kan, Scheinkman, Jose and Woodford, Michael. "Aggregate fluctuations from independent sectoral shocks: self-organized criticality in a model of production and inventory dynamics". Ricerche Economiche, 1993, Vol. 47, No. l,pp.

110. Bertrand, Joseph. "Review of Theorie mathematique de la richesse sociale' and 'Recherches sur les principes mathematiques de la theorie de la richess"", Journal des Savants, 1883, 499-508.

111. Brian M. Lewis, Alan L. Erera, Chelsea C. White III. An Inventory Control Model with Possible Border Disruptions. School of Industrial and Systems Engineering Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332-0205.

112. С. Ann Goodsell, Thomas J. Van Kley. Inventory management simulation at cat logistics. Caterpillar Logistics Services, Inc. P.O. Box 610. Mossville, IL 61552-6142, U.S.A.

113. Christopher C. Finger. CreditGrades™ Technical Document, May 2002.

114. Currarini S. Stable organizations with externalities, mimeo: Universitdi Venezia. 2002.

115. Dario Bauso, Laura Giarre, Raaele Pesenti. Cooperative Inventory Control. DINFO University degli Studi di Palermo, v.le delle Scienze, 90128 Palermo, Italy.

116. DEIS P. Production and inventory management in the technological age -Englewood Cliffs (N,.J.):Prentice-Hall, 1983 .-XIX, 343 p. Bibliogr. : p. 331-333.

117. Dutta В., Jackson M.O. The Stability and Efficiency of Directed Communication Networks. Review of Economic Design, 2000, № 5, pp. 251-272.

118. Eugene A. Feinberg, Mark E. Lewis. Optimality Inequalities for Average Cost MDPs and their Inventory Control Applications. 43 rd IEEE Conference on Decision and Control. December 14-17, 2004. Atlantis, Paradise Island, Bahamas.

119. Evstigneev I.V. and Taksar M. Stochastic equilibria on graphs, II. Journal of Mathematical Economics, March 1995, Vol.24, No.4, pp.371-381.

120. Fershtman C. and Muller E. The benefits of being small: Duopolistic competition with market segmentation, Review of Industrial Organization 81993,101-111 pp.

121. Fershtman C. and Pakes A. A dynamic oligopoly with collusion and price wars, Rand Journal of Economics 31-2000, 294-326 pp.

122. Forrest, Stephanie. "Emergent Computation: Self-Organizing, Collective, and Cooperative Phenomena in Natural and Artificial Computing Networks". PhysicaD}, 1990, Vol. 42, No. 1-3, pp. 1-11.

123. Garcia-Ferrer, M. Bujosa, A. de Juan, P. Poncela. Demand forecast and elasticities estimation of public transport. October 3, 2002.

124. Glance, Natalie S. and Huberman, Bernardo A. "Diversity and Collective Action". Interdisciplinary Approaches to Nonlinear Complex Systems. Springer Verlag 1993.

125. Goyal S., Joshi S. Networks and Collaboration in Oligopoly. 2002.

126. Huberman, Bernardo A. and Youssefmir, Michael. Clustered Volatility in Multiagent Dynamics. Dynamics of Computation Group. Xerox Palo Alto Research Center. Palo Alto С A 1995.

127. Jackson M.O. A Survey on the Models of Network Formation: Stability and Efficiency, mimeo: California Institute of Technology. 2003.

128. Jackson M.O., Volinsky A. A Strategic Model of Social and Economic Networks. Journal of Economic Theory, 1996, № 71, pp. 44-74.

129. Kranton R.E., Minehart D.F. A Theory of Buyer-seller Networks. 2000.

130. Langton, C.G. "Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation". Physica D, 1990, Vol. 42, No. 1-3, pp. 12-37.

131. Mart yn-Herr an G., Taboubi S. and G. Zaccour. A Time-Consistent Open-Loop Stackelberg Equilibrium of Shelf-Space Allocation Les Cahiers du GERAD 2004 -16, 21 pp.

132. Maynard Smith, John. Evolution and the Theory of Games. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

133. Naguraey A. Network Economics: A Variational Inequality Approach. Dordrecht etc.: Kluwer, 1993.

134. Nash, John F., Jr. "Non-cooperative games". Annals of Mathematics, 1951, 45:286-295.

135. Rubinstein, Ariel and Wolinsky, Asher. "Equilibrium in a Market with Sequential Bargaining". Econometrica, September 1985, Vol.53, No.5,pp.ll33-50.

136. Rui Yin, Kumar Rajaram. Joint Pricing and Inventory Control with a Markovian Demand Model. UCLA Anderson School of Management, 110 Westwood Plaza Los Angeles, CA 90095, October 13, 2005.

137. Stodder, James. "The Evolution of Complexity in Primitive Exchange: Theory" and 'The Evolution of Complexity in Primitive Exchange: The Emprical Tests" Journal of Comparative Economics. 20, pp.1-31, 190-210, 1995.

138. Sudhir Murthy and Rajesh Salem. The Rhode Island Statewide Travel Demand Forecasting Model. Louis Berger & Associates, Inc.

139. Vriend, Nicolaas J. "Self-Organization of Markets: An Example of a Computational Approach". Computational Economics. 8: 205-231, 1995.

140. Wassily Leontief Contributions to Input Output Analysis. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1970. -188 p.

141. Wassily Leontief Studies in the structure of the American Economy. New York, 1953. 439 p.г

142. Wolinsky, Asher. "Information Revelation in a Market with Pairwise Meetings". Econometrica, January 1990, Vol.58, No.l, pp.1-24.

143. Xiaowei Xu and Wallace J. Hopp. Dynamic pricing and inventory control with demand. Departament of industrial engineering northwestern university, Evanston, II 60208, USA.

144. Youssefmir, Michael, Huberman, Bernardo A. and Hogg, Tad "Bubbles and Market Crashes". Dynamics of Computation Group. Xerox Palo Alto Research Center. Palo Alto CA 1994.150. www.cfin.ru151. www.rbc.ru152. www.maxidom.ru